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Câmara Municipal de São Domingos do Norte
Atualizado em: 19/11/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14/11/20240000001/20240000001/20240000186/20240000261/2024Pagamento correspondente a conta de energia eletrica de nº de identificacao 038671 da Camara Municipal, relativa ao mes de outubro de 2024, conforme segue em anexo.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A27.485.069/0001-09R$ 18.500,00R$ 822,64R$ 812,8930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12/11/20240000003/20240000024/20240000178/20240000260/2024Pagamento de nota fiscal ref. a Contrato n° 03/24 de prestacao de servicos tecnicos na area de TI, incluindo assessoria, consultoria e suporte, bem como manutencao preventiva e corretiva em 09 (nove) computadores, assim como a manutencao preventiva e corretiva do sistema de videomonitoramento, relativo ao mes de out./24.M.E.G. REGATIERI - ME13.553.267/0001-58R$ 7.200,00R$ 800,00R$ 800,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12/11/20240000091/20240000090/20240000183/20240000259/2024Pagamento correspondente a diaria do Senhor Vereador da Camara Sergio Luiz Tamanini para custear despesas de alimentacao e hospedagem, durante participacao no Seminario fui eleito vereador, e agora o que faco? , promovido pela ASCAMVES, na cidade de Vitoria ES.SERGIO LUIZ TAMANINI***.356.547-**R$ 396,73R$ 396,73R$ 396,7330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12/11/20240000090/20240000089/20240000182/20240000258/2024Pagamento correspondente a diaria do Senhor Presidente da Camara Leonel Meneguite para custear despesas de alimentacao e hospedagem, durante participacao no Seminario fui eleito vereador, e agora o que faco? , promovido pela ASCAMVES, na cidade de Vitoria ES.LEONEL MENEGUITE***.328.017-**R$ 396,73R$ 396,73R$ 396,7330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/11/20240000002/20240000002/20240000181/20240000257/2024Pagamento correspondente a conta de agua e esgoto da Camara Municipal (nº do hidrometro 169634), relativa ao mes de outubro 2024, conforme que segue em anexo.Servico Autonomo de Agua e Esgoto00.487.350/0001-24R$ 5.000,00R$ 74,30R$ 74,3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/11/20240000093/2024  0000256/2024Pagamento referente ao recolhimento feito a Prefeitura Municipal, relativo a retencao de IRRF na nota fisca de prestacao de servico n° 152409 da empresa E&L producoes de software LTDA, em atendimento a Legislacao Vigente.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72  R$ 212,54  
08/11/20240000092/2024  0000255/2024Pagamento referente ao recolhimento feito a Prefeitura Municipal, relativo a retencao de IRRF na nota fiscal de prestacao de servico de n° 1236917 da empresa Empresa Luz e Forca Santa Maria S/A, em atendimento a Legislacao Vigente.EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A27.485.069/0001-09  R$ 7,92  
08/11/20240000010/20240000052/20240000180/20240000254/2024Pagamento de nota fiscal ref. ao Contrato de n° 013/2024 de prestacao de servico de administracao e fornecimento de auxilio alimentacao, por meio de cartao magnetico com chip e senha individual, para recarga mensal, destinados aos servidores ativos da Camara Municipal de Sao Domingos do Norte/ES, relativo ao mes de outubro de 2024.LE CARD ADMINISTRATIVO DE CARTOES LTDA19.207.352/0001-40R$ 60.559,20R$ 4.541,94R$ 4.541,9430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/11/20240000042/20220000070/20240000179/20240000253/2024Pagamento de nota fiscal ref. 3º Termo Aditivo ao contrato 05/2022 de fornecimento de sistemas informatizados de Gestao Publica Integrada, englobando cessao do direito de uso, treinamento, suporte tecnico, atualizacao tecnologica e Assistencia Tecnica dos sistemas informatizados de Gestao Publica Integradas, relativo ao mes de out./2024.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 53.136,00R$ 4.428,00R$ 4.215,4630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04/11/20240000089/2024  0000252/2024Pagamento correspondente a consignacao do Banco Banestes S.A., efetuada em Folha de Pagamento dos Senhores Vereadores e Servidores da Camara Municipal, no mes de outubro/2024, conforme comprovante que segue em anexo.BANESTES S.A.28.127.603/0001-78  R$ 10.632,16  
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