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Câmara Municipal de São Domingos do Norte
Atualizado em: 09/10/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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41 6789101112
42 13141516171819
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01/10/20240000003/20240000003/20240000162/20240000229/2024Pagamento correspondente a conta telefonica da Camara Municipal de numero (27) 3742-1128, relativa ao mes de setembro de 2023, conforme Nota Fiscal de Fatura de Servicos de Telecomunicacoes 1800087255431.OI S.A.76.535.764/0001-43R$ 4.200,00R$ 119,05R$ 119,0530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/09/20240000079/2024  0000228/2024Pagamento correspondente a consignacao do Banco Banestes S.A., efetuada em Folha de Pagamento dos Senhores Vereadores e Servidores da Camara Municipal, no mes de setembro de 2024, conforme comprovante que segue em anexo.BANESTES S.A.28.127.603/0001-78  R$ 10.632,16  
30/09/20240000091/2024  0000227/2024Pagamento correspondente a devolucao de IRRF a Prefeitura Municipal, retido em Folha de Pagamento dos Servidores da Secretaria da Camara Municipal no mes de setembro de 2024, conforme comprovante que segue em anexo.MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE36.350.312/0001-72  R$ 4.710,15  
30/09/20240000091/2024  0000226/2024Pagamento correspondente a devolucao de IRRF a Prefeitura Municipal, retido em Folha de Pagamento dos Senhores Vereadores da Camara Municipal no mes de setembro de 2024, conforme comprovante que segue em anexo.MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE36.350.312/0001-72  R$ 2.775,70  
30/09/20240000080/2024  0000225/2024Pagamento correspondente a contribuicao previdenciaria retida em Folha de Pagamento Geral dos Senhores Vereadores e Servidores da Camara Municipal, relativa ao mes de setembro/2024, em cumprimento a Lei n° 8.212, conforme GPS, que segue em anexo.INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0437-02  R$ 9.453,95  
30/09/20240000080/20240000078/20240000161/20240000224/2024Pagamento correspondente a contribuicao Patronal destinada a seguridade social dos Senhores Vereadores e Servidores da Camara Municipal, referente a Folha de Pagamento Geral do mes de setembro de 2024, em cumprimento a Lei 8.212, conforme GPS que segue em anexo.INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0437-02R$ 8.333,69R$ 8.333,69R$ 8.271,6530000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
27/09/20240000005/20240000037/20240000157/20240000223/2024Pagamento de nota fiscal ref. aquisicao de generos alimenticios (roscas, biscoitos e manteiga), para atender as necessidades da Camara Municipal de Sao Domingos do Norte/ES.Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp31.767.882/0001-49R$ 562,50R$ 168,30R$ 168,3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/09/20240000004/20240000033/20240000156/20240000222/2024Pagamento de nota fiscal ref. aquisicao de materiais de higiene e limpeza e materiais de consumo para serem utilizados nesta Camara Municipal.Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp31.767.882/0001-49R$ 1.897,15R$ 272,20R$ 272,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/09/20240000004/20240000034/20240000154/20240000221/2024Pagamento de nota fiscal ref. aquisicao de produtos de higiene e limpeza e descartaveis para serem utlizados na Camara Municipal de Sao Domingos do Norte/ES.SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA01.146.578/0001-13R$ 2.258,10R$ 365,30R$ 365,3030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27/09/20240000013/20240000071/20240000153/20240000220/2024Pagamento de nota fiscal de aquisicao de materiais de expediente (carregador e fone de ouvido) para serem utilizados nas atividades administrativas Camara Municipal.ELIEUZA FERRARI26.780.815/0001-24R$ 315,42R$ 315,42R$ 315,4230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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